2017年度榮成市委辦公室部門決算

第三部分

2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計1052.78萬元。與2016年相比，收入總計增加50.22萬元，增長5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項目收入。

2017年度支出總計1052.78萬元。與2016年相比，支出總計增加50.22萬元，增長5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項目支出。

（二）收入決算情況

本年收入合計1052.78萬元，其中：財政撥款收入1052.78萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況

本年支出合計1052.78萬元，其中：基本支出577.63萬元，占54.87%；項目支出475.15萬元，占45.13%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入總計1052.78萬元。其中：一般公共預算財政撥款1052.78萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%；年初財政撥款結轉和結余0萬元，占0%。與2016年相比，財政撥款收入總計各增加50.22萬元，增長5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項目支出。

2017年度財政撥款支出總計1052.78萬元。其中：一般公共服務支出（類）支出649.7萬元，占61.71%；社會保障和就業支出（類）支出56.79萬元，占5.39%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出23.2萬元，占2.2%；農林水支出（類）支出283.06萬元，占26.89%；住房保障支出（類）支出40.03萬元，占3.8%。與2016年相比，財政撥款支出增加50.22萬元，增長5%，主要是新增了扶貧辦項目支出。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1052.78萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增長50.22萬元，增長5%。主要是今年增加了扶貧辦扶貧項目支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1052.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出649.7萬元，占61.71%；社會保障和就業支出（類）支出56.79萬元，占5.39%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出23.2萬元，占2.2%；農林水支出（類）支出283.06萬元，占26.89%；住房保障支出（類）支出40.03萬元，占3.8%。與2016年相比，財政撥款支出增加50.22萬元，增長5%，主要是新增了扶貧辦項目支出。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1082萬元，支出決算為1052.78萬元，完成年初預算的97.3%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定，減少各項支出。其中：

（1）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。主要反映用于工資福利支出、商品和服務支出及其他資本性支出等。年初預算為529萬元，支出決算為424.26萬元，完成年初預算的80.2%。決算數小于預算數主要原因是嚴格按照中央八項規定，減少各項支出。一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。主要反映用于項目支出，年初預算為553萬元，支出決算為225.44萬元，完成年初預算的40.77%。決算數小于預算數主要原因是積極貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，合理安排公用支出，簡化接待安排，控制陪餐人數，嚴格執行各項公務接待標準。

（2）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）。主要反映用于單位職工社會保障費用的支出。年初預算為39.1萬元，支出決算為56.79萬元，完成年初預算的145.24%。決算數大于預算數主要原因是人員增加。

（3）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。主要反映用于醫療保險和其他保障支出，年初預算為15萬元，支出決算為23.2萬元，完成年初預算的154.67%，決算數大于預算數主要原因是人員增加。

（4）農林水支出（類）扶貧（款）社會發展類（項）。主要反映用于扶貧支出，年初預算為0萬元，支出決算為34.30萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數主要原因是今年新增加的項目。農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。主要反映用于其他扶貧支出，年初預算為0萬元，支出決算為248.76萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數主要原因是今年新增加的項目。

（5）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要反映用于住房公積金支出。年初預算為26.8萬元，支出決算為40.03萬元，完成年初預算的149.37%。決算數大于預算數主要原因是人員增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算577.63萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：

人員經費489.55萬元，主要包括：基本工資133.46萬元、津貼補貼159.08萬元、獎金27.25萬元、其他社會保障繳費26.59萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.41萬元、其他工資福利支出2.52萬元、對個人和家庭的補助支出87.24萬元、住房公積金40.03萬元、購房補貼46.71萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.51萬元。

公用經費88.08萬元，主要包括：辦公費8.91萬元、印刷費14.30萬元、水費0.81萬元、郵電費4.62萬元、差旅費8.21萬元、維修（護）費3.07萬元、會議費3.92萬元、公務接待費2.34萬元、委托業務費0.03萬元、工會經費4.39萬元、福利費0.42萬元、公務用車運行維護費5.06萬元、其他交通費用21.73萬元、其他商品和服務支出0.02、辦公設備購置10.89萬元。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

榮成市委辦公室沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故無數據。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

市委辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為25.23萬元（含機關及1個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費20.83萬元，公務接待費4.4萬元。

2017年“三公”經費決算比年初預算數增加6.93萬元，主要原因是新增了扶貧辦支出。其中：因公出國（境）費與2017年預算基本持平0萬元、公務用車購置及運行費增加6.83萬元、公務接待費增加0.1萬元。公務用車購置及運行費增加的主要原因是新增了扶貧辦支出。公務接待費增加的主要原因是新增了扶貧辦支出。

2、“三公”經費支出相關情況說明

（1）因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2017年使用財政撥款安排0 等單位，因公出國(境)團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。2017年使用財政撥款購置公務用車0輛；公務用車運行維護費20.83萬元。主要用于車輛日常運行及維護。2017年市委辦財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為6輛。

（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2017年公務接待全部為國內公務接待，主要用于單位各類公務接待，共計接待 19批次，177人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2017年度，榮成市委辦公室機關運行經費支出88.08萬元，比2016年增長24.63萬元，增長38.82%，比上年有所增加。主要原因是增加了扶貧辦支出部分。

（二）政府采購支出情況說明

2017年度，政府采購金額43.58萬元，其中：政府采購貨物金額43.58萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛6輛，其中，公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

    （四）預算績效管理工作開展情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度0個項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。

共組織對0個項目開展了重點績效評價，評價金額0萬元。本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。

   2、隨2017年決算向市人大常委會報告的重點項目績效評價結果。本部門沒有向人大常委會報告的重點績效評價項目。

3、以市直部門為主體開展的重點績效評價結果。本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現行管理制度，部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

十七、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。