榮成市公安局交警大隊2017年決算公開

目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

　　一、2017年度部門決算情況說明

　　二、重要事項說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　部門概況

　　一、 榮成市公安局交通警察大隊部門職責

　　（一）依法實施車輛登記和駕駛人考核、發證管理，維護道路交通秩序，查處道路交通安全違法行為，處理交通事故，按規定公開各類道路交通管理信息，做好道路交通安全管理和相關服務工作。

　　（二）負責城市道路交通信號燈、交通技術監控設備的維護和管理。

　　（三）對公路營運載客汽車、劇毒化學品、易燃易爆品運輸車和校車等涉及公共安全、容易造成重大傷亡事故的機動車駕駛人，及發生人身傷亡交通事故負有同等以上責任尚不構成犯罪的機動車駕駛人，加強道路交通安全法律、法規和相關知識的宣傳教育。

　　二、 機構設置

　　從決算單位構成看，榮成市公安局交通警察大隊部門決算包括：局本級決算。

　　納入榮成市公安局交通警察大隊2017年度部門決算編制范圍的預算單位1個，包括：榮成市公安局交通警察大隊本級

　　第二部分

　　2017年度部門決算表

第二部分：2017年榮成市部門決算公開表
 

    第三部分

　　2017年度部門決算情況和重要事項說明
一、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
2017年度收入總計5128.92萬元。與2016年相比，收入總計減少416.78萬元，減少7.52%，主要原因是2017年部分項目未完工、未驗收，項目資金結轉2018年。2017年度支出總計5128.92萬元。與2016年相比，支出總計減少416.78萬元，減少7.52%，主要原因是2017年部分項目未完工、未驗收，項目資金結轉2018年支付。

　　（二）收入決算情況

　　本年收入合計5128.92萬元，其中：財政撥款收入5128.92萬元，占100%；上級補助收入0萬元，其他收入0萬元，占0%。

　　（三）支出決算情況

　　本年支出合計5128.92萬元，其中：基本支出3496.56萬元，占68.17%；項目支出1632.37萬元，占31.83%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款收入總計5128.92萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入5128.92萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；年初財政撥款結轉和結余0萬元，占0%。與2016年相比，財政撥款收入總計減少416.78萬元，減少7.52 %。主要是2017年部分項目未完工、未驗收，項目資金結轉2018年。2017年度財政撥款支出總計5128.92萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出5128.92萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占0%；年初財政撥款結轉和結余0萬元，占0%。與2016年相比，財政撥款支出總計減少416.78萬元，減少7.52 %。主要是2017年部分項目未完工、未驗收，結轉2018年支付，因此2017年結算項目減少。

　　
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出5128.92萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少416.78萬元，減少7.52%。主要是2017年部分項目未完工、未驗收，結轉2018年支付，因此2017年結算項目減少。

　　2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出5128.92萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出4602.03萬元，占89.73%；社會障和就業支出262.41萬元，占5.12%；醫療衛生與計劃生育支出92.65萬元，占1.80%；住房保障支出171.84萬元，占3.35%。

　　3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5128.92萬元，支出決算為5128.92萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平，主要原因是按年初預算執行。其中：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。主要反映用于交警行政運行支出。年初預算為2969.67萬元，支出決算為2969.67萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算基本持平，主要原因是按年初預算執行。
（2）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。主要反映用于在職民警死亡撫恤支出。年初預算為0萬元，支出決算為 24.77萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數，主要原因是在職民警病故。
（3）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。主要反映用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。年初預算為237.64萬元，支出決算為237.64萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數基本持平，主要原因是按年初預算執行。
（4）公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項）。
主要反映用于道路交通設施維護建設經費支出。年初預算為1211.28萬元，支出決算為1211.28萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數基本持平，主要原因是按年初預算執行。
（5）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。主要反映用于車輛管理所檔案室及安全教育基地維修改造、停車場租賃費、檢驗鑒定費、警車燃修費、辦案、裝備等經費支出。年初預算為421.09萬元，支出決算為421.09萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數基本持平，主要原因是按年初預算執行。
（6）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。主要反映用于在職人員其他社會保障繳費支出。年初預算為92.65萬元，支出決算為92.65萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平，主要原因是按年初預算執行。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要反映用于在職人員住房公積金經費支出。年初預算為171.84萬元，支出決算為171.84萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數基本持平，主要原因是按年初預算執行。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算3496.56萬元，包括人員經費和公用經費，支出具體情況如下：
人員經費3071.41萬元，主要包括：基本工資499.38萬元、津貼補貼1145.84萬元、獎金132.20萬元、其他社會保障繳費192.65萬元、機關事業單位基本養老保險繳費330.42萬元、其他工資福利支出337.88萬元、撫恤金24.77萬元、生活補助5.55萬元、住房公積金171.84萬元、購房補貼230.88萬元等。
公用經費425.14萬元，主要包括：辦公費30.70萬元、印刷費17.46萬元、手續費0.27萬元、水費1.69萬元、電費81.09萬元、郵電費41.77萬元、取暖費20.55萬元、物業管理費2.50萬元、差旅費18.63萬元、維修（護）費70.63萬元、會議費0.33萬元、培訓費0.61萬元、工會經費21.92萬元、其他交通費用84.78萬元、辦公設備購置9.30萬元、專用設備購置22.90萬元等。
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0 萬元。
說明：本部門沒有政府基金性財政撥款收支。
（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
1、“三公”經費支出情況及增減變動原因
榮成市公安局交通警察大隊2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為231.28萬元（含局機關及0個所屬預算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費231.28萬元，公務接待費0萬元。
2017年“三公”經費決算比年初預算數增加44.48萬元，主要原因是創城期間巡邏任務加重，相應的公務用車運行維護費用增加。其中：因公出國（境）費與年初預算基本持平、公務用車購置及運行費增加44.48萬元、公務接待費與年初預算基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是創城期間巡邏任務加重，相應的公務用車運行維護費用增加。
2、“三公”經費支出相關情況說明
（1）因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2017年使用財政撥款安排0等單位，因公出國(境)團組0個， 累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務用車購置費0萬元。2017年榮成市公安局交通警察大隊等單位使用財政撥款購置公務用車0 輛；公務用車運行維護費231.28  萬元。主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年榮成市公安局交通警察大隊等單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為141  輛。
（3）公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其中：國內接待費0萬元。共計接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。國（境）外接待費0萬元。共計接待0批次， 0人次。
二、重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
2017年度，榮成市公安局交通警察大隊局機關運行經費支出392.94萬元，比2016年減少6.18 萬元，減少1.55%，主要原因是按政策要求壓縮經費支出。
（二）政府采購支出情況說明
2017年度，政府采購金額1324.99萬元，其中：政府采購貨物金額151.59萬元、政府采購工程金額991.40萬元、政府采購服務金額182萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。

　　（三）國有資產占用情況說明
截至2017年底，本部門共有車輛141輛，其中，公務用車0輛、一般執法執勤用車48輛、特種專業技術用車7輛、其他用車86輛，其他用車主要是警用摩托車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度5個項目開展績效自評，共涉及資金1081萬元。
共組織對車輛管理所檔案室改造專項資金等1個項目開展了重點績效評價，評價金額110萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目業務管理制度較為完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規范，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成質量較高，時效性強，產出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支持的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用。 經濟社會效益顯著，群眾滿意度較高。
2、隨2017年決算向市人大常委會報告的重點項目績效評價結果。本部門沒有向市人大常委會報告的重點績效評價項目。   
3、以市直部門為主體開展的重點績效評價結果。以“車輛管理所檔案室改造專項資金”項目為例，該項目績效評價綜合得分99分，績效評價結果為“優秀”。績效評價報告如下：                 
車輛管理所檔案室改造專項資金績效評價報告
一、項目概況
（一）項目資金基本情況
1．設立時間：2017年
2．設立依據：榮成市公安局交通警察大隊會議紀要第15期
3．設定用途：支付車輛管理所檔案室改造費用。
4．績效目標：通過改造，即使我市車輛每年以3、4萬的速度遞增，一樓檔案室能滿足未來10多年車輛檔案有地可放；二樓檔案室也能夠容納現有的駕駛人檔案，更能夠容納即將下放的10多萬小車駕駛人檔案。
（二）項目基本情況
隨著我市機動車保有量的遞增，車輛檔案越來越多，存放機動車和駕駛人檔案的檔案室將無法容納，檔案室改造事在必行。經領導研究上報審批：車管所二樓服務大廳改建為駕駛人檔案室；一樓檔案室全部用于存在機動車檔案。檔案室改建為現代化智能檔案室。項目預算110萬元。
二 、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金實際到位和支出情況
截至2017年12月財政已撥付資金到位813763元，車輛管理所檔案室改造項目截至2017年12月底已經支付資金813763元。
（二）項目資金績效情況分析
項目資金績效目標已經完成。
三、項目組織實施情況
車輛管理所針對原檔案室將無法滿足現行情況提交申請，經領導研究上報審批，二樓服務大廳改建為駕駛人檔案室，一樓檔案室全用于存放機動車檔案，檔案室全建造成現代化智能檔案室。項目在規定時間內改造完成，達到了預期的目標。項目業務組織管理制度完善，業務監控有效性較好，檔案室改建、檔案柜改造及購置等工作有序進行。財務管理制度規范，建立了相應的財務監控措施和手段。檔案室改造資金落實到位，項目已支付費用813763元。
四、績效評價結論
（一）項目資金績效目標完成情況
項目在規定時間內改造完成，達到了預期的目標。
（二）項目資金績效目標未完成原因分析
無。
五、存在的問題與建議
（一）存在的問題
無。
（二）建議
無。
第四部分

　　名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現行管理制度，部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
十、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
十七、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映xx部門行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。