榮成市接待處2017年度決算公開

2017年度接待處部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、2017年度部門決算情況說明

二、重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門職責(zé)

（一）曾擔(dān)任過省、部級(jí)以下，部隊(duì)副軍職以上的老領(lǐng)導(dǎo)、老首長(zhǎng)，榮成籍副省部級(jí)以上老領(lǐng)導(dǎo)、部隊(duì)副軍職以上老首長(zhǎng)，曾擔(dān)任過我市縣處級(jí)職務(wù)的榮成籍老領(lǐng)導(dǎo)；

（二）外省（直轄市自治區(qū)）市、地級(jí)以下來榮黨政考察團(tuán)組；

（三）曾擔(dān)任過威海市級(jí)正副職的老領(lǐng)導(dǎo)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 榮成市接待處設(shè)3個(gè)職能科室，分別為：辦公室、接待一科、接待二科。

榮成市接待處部門決算包括：局本級(jí)決算。

納入榮成市接待處2017年部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：局機(jī)關(guān)決算（一級(jí)預(yù)算單位 主管部門）

第二部分

2017年度部門決算表                                

                                                                                                                     （見附件）

第三部分

2017年度部門決算情況 和重要事項(xiàng)說明

一、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)96.95萬元。與2016年相比，收入總計(jì)減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

2017年度支出總計(jì)96.95萬元。與2016年相比，支出總計(jì)減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）收入決算情況

本年收入合計(jì)96.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入96.95萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況

本年支出合計(jì)96.95萬元，其中：基本支出74.50萬元，占77%；項(xiàng)目支出22.45萬元，占23%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)96.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款96.95萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占0%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)96.95萬元。其中：一般公共服務(wù)支出（類）支出79.24萬元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出8.20萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出3.86萬元，占4%；住房保障支出（類）支出5.65萬元，占6%。與2016年相比，支出總計(jì)減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.95萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出79.24萬元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出8.20萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出3.86萬元，占4%；住房保障支出（類）支出5.65萬元，占6%。與2016年相比，支出總計(jì)減少28.04萬元，減少22.43 %。主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為132.30萬元，支出決算為96.95萬元，完成年初預(yù)算的73 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出。年初預(yù)算為75.8萬元，支出決算為74.50萬元，完成年初預(yù)算的98.28 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是縮減了部分行政開支。一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。主要反映用于項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為56萬元，支出決算為22.45萬元，完成年初預(yù)算的40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是用于項(xiàng)目支出金額減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。主要反映用于離退休干部一次性補(bǔ)貼支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）支出。主要反映用于單位職工社會(huì)保障費(fèi)用的支出。年初預(yù)算為11.1萬元，支出決算為8.20萬元，完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是科目調(diào)整。

（３）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。主要反映用于單位人員醫(yī)療支出。年初預(yù)算為3.7萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是工資調(diào)整，醫(yī)療支出增加。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出。主要反映用于住房公積金支出。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的113%。決算數(shù)大于預(yù)算基預(yù)算數(shù)，主要原因是工資調(diào)整，公積金支出相對(duì)增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算74.51萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費(fèi)71.03萬元，主要包括：基本工資19.68萬元、津貼補(bǔ)貼23.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.33萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.73萬元、住房公積金5.65萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼6.89萬元。

公用經(jīng)費(fèi)3.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.80萬元、郵電費(fèi)0.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.64萬元、福利費(fèi)0.06萬元、公設(shè)備購(gòu)置0.10萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0.52萬元。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因

榮成市接待處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為22.97萬元（含局機(jī)關(guān)及0個(gè)所屬預(yù)算單位），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)21.52萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)減少35.93萬元，主要原因是采取措施厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公“經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少6.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少29.48萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)增加的主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2017年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位，因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)， 累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。主要用于車輛日常的運(yùn)行及維護(hù)。2017年 接待處單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2017年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，主要用于單位各類公務(wù)接待，共計(jì)接待20批次，410人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門所屬預(yù)算單位全部為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2017年度，政府采購(gòu)金額 0.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物金額0.1萬元、政府采購(gòu)工程金額0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年底，本部門共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2017年度0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元。

共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額0萬元。本部門無績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

   2、隨2017年決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門沒有向人大常委會(huì)報(bào)告的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

    3、以市直部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門無績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度，部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映xx部門行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 第二部分：榮成市接待處2017年度決算公開表

榮成市接待處2017年決算公開表