2016年度榮成市委辦公室部門決算

2016年度榮成市委辦公室部門決算

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)上級黨委和市委重大決策、重要工作部署貫徹落實的督促檢查；負(fù)責(zé)上級黨委和市委領(lǐng)導(dǎo)同志指示、批示的催辦落實；負(fù)責(zé)市委制定黨內(nèi)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)制定地方規(guī)章制度的具體服務(wù)工作。

（二）圍繞上級黨委和市委總體工作部署，收集信息，反映動態(tài)，開展綜合調(diào)研，搞好綜合協(xié)調(diào)，為市委決策提供服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)市委公文處理，承擔(dān)市委文電、文稿的起草、修改、校核與呈達(dá)工作。

（四）負(fù)責(zé)市委各種會議事務(wù)和市委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)上級黨委、市委文件和全市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作；指導(dǎo)全市保密、機要工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨委辦公室系統(tǒng)辦公自動化工作。

（六）代市委管理市檔案館，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市歷史檔案和機關(guān)檔案資料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（七）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

榮成市委辦公室設(shè)11個職能科室，分別為：行政科、接待科、秘書科、信息科、綜合科、市委機要局、市委保密委員會辦公室（掛市政府保密局牌子）、市委政策研究室、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委督查室；1個事業(yè)單位：國家密碼管理局。

第二部分

2016年度部門決算表

（見附件）

第三部分

2016年度部門決算情況         

和重要事項說明

一、2016年部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2016年度收入總計1002.56萬元，支出總計1002.56萬元。與2015年相比，收入總計減少41.64萬元，減少3.99%。支出總計減少41.64萬元，減少3.99%。

（二）收入決算情況

2016年度本年收入1002.56萬元，其中：財政撥款收入1002.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。 

（三）支出決算情況

2016年度本年支出1002.56萬元，其中：基本支出382.76萬元，占38.18%；項目支出619.80萬元，占61.82%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2016年度財政撥款收入決算總計1002.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1002.56萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占0%；年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。

2016年度財政撥款支出決算總計1002.56萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出925.75萬元，占92.34%；社會保障和就業(yè)支出36.42萬元，占3.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.74萬元,占1.47%；住房保障支出25.66萬元，占2.56%。 

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1002.56萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少41.64萬元，減少3.99%。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為957.8萬元，支出決算為1002.56萬元，完成年初預(yù)算的104.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。主要反映用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出及其他資本性支出等，年初預(yù)算為266萬元，支出決算為305.95萬元，完成年初預(yù)算的115.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出619.8萬元，主要反映用于項目支出，年初預(yù)算為619.8萬元，支出決算為619.8萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（2）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。主要反映用于單位職工社會保障費用的支出。年初預(yù)算為34.5萬元，支出決算為36.42萬元，完成年初預(yù)算的105.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障（項）支出。主要反映用于醫(yī)療保險和其他保障支出，年初預(yù)算為13.8萬元，支出決算為14.74萬元，完成年初預(yù)算的106.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。

（4）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）支出。主要反映用于住房公積金支出。年初預(yù)算為23.7萬元，支出決算為25.66萬元，完成年初預(yù)算的107.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算382.76萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費308.72萬元，主要包括：基本工資76.49萬元、津貼補貼98.38萬元、獎金17.9萬元、其他社會保障繳費14.74萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36.42萬元、其他工資福利支出1.95萬元、獎勵金0.04萬元、住房公積金25.66萬元、購房補貼26.77萬元、采暖補貼3.19萬元、物業(yè)服務(wù)補貼5.92萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.27萬元。

公用經(jīng)費74.04萬元，主要包括：辦公費10.23萬元、郵電費0.88萬元、差旅費1.1萬元、勞務(wù)費22.84萬元、工會經(jīng)費4.89萬元、福利費0.28萬元、公務(wù)用車運行維護費7.56萬元、其他交通費用15.78萬元、辦公設(shè)備購置8.4萬元、專用設(shè)備購置2.1萬元。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

榮成市委辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（八）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動原因

榮成市委辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為15.2萬元（含廳（局）機關(guān)及1個所屬預(yù)算單位），其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.2萬元，公務(wù)接待費2萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算比年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，主要原因是采取措施厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費與2016年預(yù)算基本持平、公務(wù)用車購置及運行費減少0.3萬元、公務(wù)接待費減少0.3萬元。公務(wù)用車購置及運行費減少的主要原因是加強車輛管理，合理安排公務(wù)出行。公務(wù)接待費減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2、“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說明

(1)因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2016年使用財政撥款安排0個單位，因公出國(境)團組0個， 累計0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：公務(wù)用車購置費0萬元。2016年等單位使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費13.2萬元。主要用于車輛日常的運行及維護。2016年市委辦財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為4輛。

(3) 2016年公務(wù)接待全部為國內(nèi)公務(wù)接待，主要用于單位各類公務(wù)接待 ，共計接待28批次，252人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年度，榮成市委辦公室廳機關(guān)運行經(jīng)費支出63.45萬元，比2015年增長2.65萬元，增長4.36%，與上年基本持平。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購金額12.75萬元，其中：政府采購貨物金額12.75萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年底，本部門共有車輛4輛，其中，公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

    （四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位組織對 2016 年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。對觀摩考察經(jīng)費進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 16.3萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，評價指標(biāo)體系較完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較為完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十七、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

附件：榮成市委辦公室2016年決算公開表.XLS